ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,764,524 | 80,923,386 |
| 親投資信託受益証券 | 6,099,533,885 | 7,597,563,147 |
| 未収入金 | － | 27,950,000 |
| 流動資産計 | 6,176,298,409 | 7,706,436,533 |
| 資産の部合計 | 6,176,298,409 | 7,706,436,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 35,299,187 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,499 | 3,844,990 |
| 未払委託者報酬 | 50,785,703 | 53,830,485 |
| その他未払費用 | 53,458 | 55,183 |
| 流動負債計 | 54,466,660 | 93,029,845 |
| 負債の部合計 | 54,466,660 | 93,029,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,647,621,670 | 6,032,864,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,789,921 | 1,580,542,345 |
| （分配準備積立金） | 1,056,406,611 | 957,139,401 |
| 元本等合計 | 6,121,831,749 | 7,613,406,688 |
| 純資産の部合計 | 6,121,831,749 | 7,613,406,688 |
| 負債・純資産合計 | 6,176,298,409 | 7,706,436,533 |
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