ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,369,660 | 103,067,150 |
| 親投資信託受益証券 | 8,355,387,243 | 8,332,847,959 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 11,990,000 |
| 流動資産計 | 8,498,756,903 | 8,447,905,109 |
| 資産の部合計 | 8,498,756,903 | 8,447,905,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,246,216 | － |
| 未払解約金 | 22,600,265 | 7,599,705 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,061 | 4,507,937 |
| 未払委託者報酬 | 61,769,595 | 63,111,727 |
| その他未払費用 | 62,564 | 63,922 |
| 流動負債計 | 117,090,701 | 75,283,291 |
| 負債の部合計 | 117,090,701 | 75,283,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,649,243,391 | 5,529,331,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,732,422,811 | 2,843,290,390 |
| （分配準備積立金） | 3,254,289,235 | 3,108,479,993 |
| 元本等合計 | 8,381,666,202 | 8,372,621,818 |
| 純資産の部合計 | 8,381,666,202 | 8,372,621,818 |
| 負債・純資産合計 | 8,498,756,903 | 8,447,905,109 |
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