ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 42,030,000 |
| コール・ローン | 84,708,971 | 100,823,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,641,026,162 | 7,604,935,209 |
| 流動資産計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
| 資産の部合計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,362,958 |
| 未払解約金 | 5,942,953 | 20,625,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,830 | 4,209,671 |
| 未払委託者報酬 | 49,824,181 | 58,935,834 |
| その他未払費用 | 50,439 | 59,686 |
| 流動負債計 | 59,376,403 | 107,193,331 |
| 負債の部合計 | 59,376,403 | 107,193,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,341,166,201 | 4,672,591,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,192,529 | 2,968,003,337 |
| （分配準備積立金） | 2,847,643,977 | 3,235,936,470 |
| 元本等合計 | 6,666,358,730 | 7,640,595,066 |
| 純資産の部合計 | 6,666,358,730 | 7,640,595,066 |
| 負債・純資産合計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
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