ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,823,188 | 90,081,899 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,935,209 | 6,803,629,850 |
| 未収入金 | 42,030,000 | 7,740,000 |
| 流動資産計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
| 資産の部合計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,362,958 | － |
| 未払解約金 | 20,625,182 | 3,595,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,209,671 | 4,075,315 |
| 未払委託者報酬 | 58,935,834 | 57,055,183 |
| その他未払費用 | 59,686 | 57,780 |
| 流動負債計 | 107,193,331 | 64,783,872 |
| 負債の部合計 | 107,193,331 | 64,783,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,672,591,729 | 4,428,070,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,968,003,337 | 2,408,597,218 |
| （分配準備積立金） | 3,235,936,470 | 2,972,179,289 |
| 元本等合計 | 7,640,595,066 | 6,836,667,877 |
| 純資産の部合計 | 7,640,595,066 | 6,836,667,877 |
| 負債・純資産合計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
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