ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 42,030,000 | － |
| コール・ローン | 100,823,188 | 111,242,023 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,935,209 | 7,648,740,030 |
| 流動資産計 | 7,747,788,397 | 7,759,982,053 |
| 資産の部合計 | 7,747,788,397 | 7,759,982,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,362,958 | － |
| 未払解約金 | 20,625,182 | 10,185,955 |
| 未払受託者報酬 | 4,209,671 | 4,341,052 |
| 未払委託者報酬 | 58,935,834 | 60,775,475 |
| その他未払費用 | 59,686 | 61,547 |
| 流動負債計 | 107,193,331 | 75,364,029 |
| 負債の部合計 | 107,193,331 | 75,364,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,672,591,729 | 4,663,341,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,968,003,337 | 3,021,276,520 |
| （分配準備積立金） | 3,235,936,470 | 3,135,963,064 |
| 元本等合計 | 7,640,595,066 | 7,684,618,024 |
| 純資産の部合計 | 7,640,595,066 | 7,684,618,024 |
| 負債・純資産合計 | 7,747,788,397 | 7,759,982,053 |
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