ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,081,899 | 109,927,016 |
| 親投資信託受益証券 | 6,803,629,850 | 8,410,823,447 |
| 未収入金 | 7,740,000 | － |
| 流動資産計 | 6,901,451,749 | 8,520,750,463 |
| 資産の部合計 | 6,901,451,749 | 8,520,750,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,595,594 | 10,135,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,075,315 | 4,285,223 |
| 未払委託者報酬 | 57,055,183 | 59,993,720 |
| その他未払費用 | 57,780 | 60,757 |
| 流動負債計 | 64,783,872 | 74,475,210 |
| 負債の部合計 | 64,783,872 | 74,475,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,428,070,659 | 4,265,043,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,408,597,218 | 4,181,231,618 |
| （分配準備積立金） | 2,972,179,289 | 2,825,132,152 |
| 元本等合計 | 6,836,667,877 | 8,446,275,253 |
| 純資産の部合計 | 6,836,667,877 | 8,446,275,253 |
| 負債・純資産合計 | 6,901,451,749 | 8,520,750,463 |
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