- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年4月20日現在 | 第23期中間計算期間末 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,419,349 | 83,469,212 |
| 親投資信託受益証券 | 7,105,751,333 | 6,368,360,517 |
| 流動資産合計 | 7,205,170,682 | 6,451,829,729 |
| 資産合計 | 7,205,170,682 | 6,451,829,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,117,017 | 1,983,857 |
| 未払受託者報酬 | 4,349,955 | 3,733,173 |
| 未払委託者報酬 | 60,900,015 | 52,265,124 |
| その他未払費用 | 61,680 | 52,930 |
| 流動負債合計 | 67,428,667 | 58,035,084 |
| 負債合計 | 67,428,667 | 58,035,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,291,797 | 5,461,631,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,742,450,218 | 932,163,255 |
| (分配準備積立金) | 3,001,396,849 | 2,929,915,315 |
| 元本等合計 | 7,137,742,015 | 6,393,794,645 |
| 純資産合計 | 7,137,742,015 | 6,393,794,645 |
| 負債純資産合計 | 7,205,170,682 | 6,451,829,729 |
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