- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年4月20日現在 | 第24期中間計算期間末 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,708,971 | 91,042,505 |
| 親投資信託受益証券 | 6,641,026,162 | 6,817,328,663 |
| 流動資産合計 | 6,725,735,133 | 6,908,371,168 |
| 資産合計 | 6,725,735,133 | 6,908,371,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,942,953 | 1,772,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,830 | 3,936,069 |
| 未払委託者報酬 | 49,824,181 | 55,105,669 |
| その他未払費用 | 50,439 | 55,795 |
| 流動負債合計 | 59,376,403 | 60,869,694 |
| 負債合計 | 59,376,403 | 60,869,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,166,201 | 5,044,441,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,325,192,529 | 1,803,059,708 |
| (分配準備積立金) | 2,847,643,977 | 2,679,183,299 |
| 元本等合計 | 6,666,358,730 | 6,847,501,474 |
| 純資産合計 | 6,666,358,730 | 6,847,501,474 |
| 負債純資産合計 | 6,725,735,133 | 6,908,371,168 |
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