日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,723,984 | 24,662,869 |
| 親投資信託受益証券 | 652,861,361 | 736,578,531 |
| 流動資産計 | 664,585,345 | 761,241,400 |
| 資産の部合計 | 664,585,345 | 761,241,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,182,436 | 9,319,151 |
| 未払解約金 | － | 976,745 |
| 未払受託者報酬 | 382,311 | 403,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,244 | 5,645,535 |
| 未払利息 | 19 | 47 |
| その他未払費用 | 29,110 | 33,329 |
| 流動負債計 | 15,946,120 | 16,378,063 |
| 負債の部合計 | 15,946,120 | 16,378,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 727,316,899 | 665,653,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,677,674 | 79,209,625 |
| （分配準備積立金） | 140,944,562 | 118,322,782 |
| 元本等合計 | 648,639,225 | 744,863,337 |
| 純資産の部合計 | 648,639,225 | 744,863,337 |
| 負債・純資産合計 | 664,585,345 | 761,241,400 |
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