日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,675 | － |
| 有価証券売買等損益 | -183,945,138 | 183,917,170 |
| 営業収益合計 | -183,941,463 | 183,917,170 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,074 | 4,862 |
| 受託者報酬 | 857,701 | 774,336 |
| 委託者報酬 | 12,007,623 | 10,840,661 |
| その他費用 | 63,250 | 63,472 |
| 営業費用合計 | 12,929,648 | 11,683,331 |
| 全事業営業利益 | -196,871,111 | 172,233,839 |
| 当期経常利益 | -196,871,111 | 172,233,839 |
| 四半期純利益 | -196,871,111 | 172,233,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,350,884 | 12,252,755 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,677,674 | 79,209,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,743 | 7,641,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,641,406 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,743 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,882,828 | 416,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,882,828 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 416,040 |
| 分配金 | 10,182,436 | 9,319,151 |
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