日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 183,917,170 | 102,155,748 |
| その他収益 | － | 2,446 |
| 営業収益合計 | 183,917,170 | 102,158,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,862 | 4,785 |
| 受託者報酬 | 774,336 | 818,129 |
| 委託者報酬 | 10,840,661 | 11,453,698 |
| その他費用 | 63,472 | 24,808 |
| 営業費用合計 | 11,683,331 | 12,301,420 |
| 全事業営業利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 当期経常利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 四半期純利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,252,755 | 5,707,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,209,625 | 147,449,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,641,406 | 986,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,641,406 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 986,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,040 | 8,516,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,516,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,040 | － |
| 分配金 | 9,319,151 | 8,379,070 |
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