日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 102,155,748 | -98,679,649 |
| その他収益 | 2,446 | － |
| 営業収益合計 | 102,158,194 | -98,679,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,785 | 6,074 |
| 受託者報酬 | 818,129 | 707,934 |
| 委託者報酬 | 11,453,698 | 9,911,027 |
| その他費用 | 24,808 | 10,802 |
| 営業費用合計 | 12,301,420 | 10,635,837 |
| 全事業営業利益 | 89,856,774 | -109,315,486 |
| 当期経常利益 | 89,856,774 | -109,315,486 |
| 四半期純利益 | 89,856,774 | -109,315,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,707,535 | -3,755,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,449,912 | 28,741,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 986,413 | 933,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 986,413 | 933,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,295 | 8,383,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,295 | 8,383,506 |
| 分配金 | 8,379,070 | 5,698,326 |
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