日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,420,675 | 21,193,497 |
| 親投資信託受益証券 | 737,084,279 | 588,074,630 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 760,504,954 | 609,768,127 |
| 資産の部合計 | 760,504,954 | 609,768,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,379,070 | 5,698,326 |
| 未払解約金 | － | 524,700 |
| 未払受託者報酬 | 410,960 | 331,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,397 | 4,634,817 |
| 未払利息 | 64 | 45 |
| その他未払費用 | 6,515 | 4,973 |
| 流動負債計 | 14,550,006 | 11,193,921 |
| 負債の部合計 | 14,550,006 | 11,193,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,505,036 | 569,832,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,449,912 | 28,741,553 |
| （分配準備積立金） | 137,678,069 | 124,196,707 |
| 元本等合計 | 745,954,948 | 598,574,206 |
| 純資産の部合計 | 745,954,948 | 598,574,206 |
| 負債・純資産合計 | 760,504,954 | 609,768,127 |
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