日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,420,675 | 14,820,824 |
| 親投資信託受益証券 | 737,084,279 | 592,051,815 |
| 流動資産計 | 760,504,954 | 606,872,639 |
| 資産の部合計 | 760,504,954 | 606,872,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,379,070 | － |
| 未払解約金 | － | 475,245 |
| 未払受託者報酬 | 410,960 | 376,874 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,397 | 5,276,210 |
| 未払利息 | 64 | 34 |
| その他未払費用 | 6,515 | 5,829 |
| 流動負債計 | 14,550,006 | 6,134,192 |
| 負債の部合計 | 14,550,006 | 6,134,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,505,036 | 580,047,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,449,912 | 20,690,851 |
| （分配準備積立金） | 137,678,069 | 132,771,542 |
| 元本等合計 | 745,954,948 | 600,738,447 |
| 純資産の部合計 | 745,954,948 | 600,738,447 |
| 負債・純資産合計 | 760,504,954 | 606,872,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
