日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 609,768,127 | 633,581,904 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 609,768,127 | 633,581,904 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,193,497 | 8,137,983 |
| 親投資信託受益証券 | 588,074,630 | 625,443,921 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 609,768,127 | 633,581,904 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,193,921 | 4,892,986 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,698,326 | － |
| 未払解約金 | 524,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 331,060 | 325,854 |
| 未払委託者報酬 | 4,634,817 | 4,562,255 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 4,973 | 4,877 |
| 流動負債計 | 11,193,921 | 4,892,986 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 598,574,206 | 628,688,918 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,832,653 | 551,610,607 |
| 元本等合計 | 598,574,206 | 628,688,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,741,553 | 77,078,311 |
| （分配準備積立金） | 124,196,707 | 119,629,620 |
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