日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,543,806 | 13,438,797 |
| 親投資信託受益証券 | 558,673,025 | 618,036,132 |
| 流動資産計 | 576,216,831 | 631,474,929 |
| 資産の部合計 | 576,216,831 | 631,474,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,478,324 | － |
| 未払解約金 | － | 45,420 |
| 未払受託者報酬 | 311,762 | 325,382 |
| 未払委託者報酬 | 4,365,424 | 4,555,910 |
| その他未払費用 | 4,427 | 4,570 |
| 流動負債計 | 10,159,937 | 4,931,282 |
| 負債の部合計 | 10,159,937 | 4,931,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,832,459 | 517,877,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,224,435 | 108,665,931 |
| （分配準備積立金） | 112,532,428 | 104,051,132 |
| 元本等合計 | 566,056,894 | 626,543,647 |
| 純資産の部合計 | 566,056,894 | 626,543,647 |
| 負債・純資産合計 | 576,216,831 | 631,474,929 |
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