有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 6月20日現在 | 第18期 平成30年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,662,869 | 23,420,675 |
| 親投資信託受益証券 | 736,578,531 | 737,084,279 |
| 流動資産合計 | 761,241,400 | 760,504,954 |
| 資産合計 | 761,241,400 | 760,504,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,319,151 | 8,379,070 |
| 未払解約金 | 976,745 | - |
| 未払受託者報酬 | 403,256 | 410,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,645,535 | 5,753,397 |
| 未払利息 | 47 | 64 |
| その他未払費用 | 33,329 | 6,515 |
| 流動負債合計 | 16,378,063 | 14,550,006 |
| 負債合計 | 16,378,063 | 14,550,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,653,712 | 598,505,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,209,625 | 147,449,912 |
| (分配準備積立金) | 118,322,782 | 137,678,069 |
| 元本等合計 | 744,863,337 | 745,954,948 |
| 純資産合計 | 744,863,337 | 745,954,948 |
| 負債純資産合計 | 761,241,400 | 760,504,954 |
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