有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 令和1年6月20日現在 | 第20期 令和2年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,193,497 | 17,543,806 |
| 親投資信託受益証券 | 588,074,630 | 558,673,025 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 609,768,127 | 576,216,831 |
| 資産合計 | 609,768,127 | 576,216,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,698,326 | 5,478,324 |
| 未払解約金 | 524,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 331,060 | 311,762 |
| 未払委託者報酬 | 4,634,817 | 4,365,424 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 4,973 | 4,427 |
| 流動負債合計 | 11,193,921 | 10,159,937 |
| 負債合計 | 11,193,921 | 10,159,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,832,653 | 547,832,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,741,553 | 18,224,435 |
| (分配準備積立金) | 124,196,707 | 112,532,428 |
| 元本等合計 | 598,574,206 | 566,056,894 |
| 純資産合計 | 598,574,206 | 566,056,894 |
| 負債純資産合計 | 609,768,127 | 576,216,831 |
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