有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 733,372,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,076,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,537,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,227 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 856,888,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,914,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,973,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,357,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.038 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (2,038 | 円) |
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