有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 594,924,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,338,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 571,299,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,403 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 703,589,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,220,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,369,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,194,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.776 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,776 | 円) |
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