有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド
日本実力株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 1,480,798,203 | 1,500,697,591 | 0.7441 | 0.7541 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 1,258,346,908 | 1,275,615,258 | 0.7287 | 0.7387 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,100,998,775 | 1,109,413,570 | 0.6542 | 0.6592 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 902,206,828 | 906,667,065 | 0.6068 | 0.6098 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 1,137,907,799 | 1,157,389,988 | 0.8761 | 0.8911 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 1,059,832,076 | 1,074,671,658 | 0.9285 | 0.9415 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 949,808,230 | 962,877,320 | 1.1628 | 1.1788 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 648,639,225 | 658,821,661 | 0.8918 | 0.9058 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 744,863,337 | 754,182,488 | 1.1190 | 1.1330 |
| 第18計算期間末 | (平成30年 6月20日) | 745,954,948 | 754,334,018 | 1.2464 | 1.2604 |
| 平成29年 6月末日 | 746,248,855 | ― | 1.1191 | ― | |
| 7月末日 | 738,158,870 | ― | 1.1151 | ― | |
| 8月末日 | 727,705,640 | ― | 1.1038 | ― | |
| 9月末日 | 753,500,952 | ― | 1.1581 | ― | |
| 10月末日 | 769,895,978 | ― | 1.2190 | ― | |
| 11月末日 | 775,785,633 | ― | 1.2339 | ― | |
| 12月末日 | 794,472,195 | ― | 1.2778 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 797,887,928 | ― | 1.2892 | ― | |
| 2月末日 | 747,424,126 | ― | 1.2198 | ― | |
| 3月末日 | 735,093,919 | ― | 1.1994 | ― | |
| 4月末日 | 753,192,046 | ― | 1.2434 | ― | |
| 5月末日 | 748,280,464 | ― | 1.2440 | ― | |
| 6月末日 | 733,076,565 | ― | 1.2227 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
