有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド
日本実力株ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 1,258 | 1,275 | 0.7287 | 0.7387 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,100 | 1,109 | 0.6542 | 0.6592 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 902 | 906 | 0.6068 | 0.6098 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 1,137 | 1,157 | 0.8761 | 0.8911 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 1,059 | 1,074 | 0.9285 | 0.9415 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 949 | 962 | 1.1628 | 1.1788 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 648 | 658 | 0.8918 | 0.9058 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 744 | 754 | 1.1190 | 1.1330 |
| 第18計算期間末 | (平成30年 6月20日) | 745 | 754 | 1.2464 | 1.2604 |
| 第19計算期間末 | (令和 1年 6月20日) | 598 | 604 | 1.0504 | 1.0604 |
| 平成30年 6月末日 | 733 | ― | 1.2227 | ― | |
| 7月末日 | 722 | ― | 1.2140 | ― | |
| 8月末日 | 710 | ― | 1.2017 | ― | |
| 9月末日 | 750 | ― | 1.2791 | ― | |
| 10月末日 | 675 | ― | 1.1516 | ― | |
| 11月末日 | 651 | ― | 1.1222 | ― | |
| 12月末日 | 593 | ― | 1.0230 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 608 | ― | 1.0491 | ― | |
| 2月末日 | 625 | ― | 1.0875 | ― | |
| 3月末日 | 630 | ― | 1.0996 | ― | |
| 4月末日 | 640 | ― | 1.1213 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 589 | ― | 1.0344 | ― | |
| 6月末日 | 594 | ― | 1.0403 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
