有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月20日 | 第18期 自 平成29年 6月21日 至 平成30年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 183,917,170 | 102,155,748 |
| その他収益 | - | 2,446 |
| 営業収益合計 | 183,917,170 | 102,158,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,862 | 4,785 |
| 受託者報酬 | 774,336 | 818,129 |
| 委託者報酬 | 10,840,661 | 11,453,698 |
| その他費用 | 63,472 | 24,808 |
| 営業費用合計 | 11,683,331 | 12,301,420 |
| 営業利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 経常利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 当期純利益 | 172,233,839 | 89,856,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,252,755 | 5,707,535 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △78,677,674 | 79,209,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,641,406 | 986,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,641,406 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 986,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,040 | 8,516,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,516,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,040 | - |
| 分配金 | 9,319,151 | 8,379,070 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,209,625 | 147,449,912 |
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