- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年 6月21日 至 平成30年 6月20日 | 第19期 自 平成30年 6月21日 至 令和 1年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 102,155,748 | △98,679,649 |
| その他収益 | 2,446 | - |
| 営業収益合計 | 102,158,194 | △98,679,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,785 | 6,074 |
| 受託者報酬 | 818,129 | 707,934 |
| 委託者報酬 | 11,453,698 | 9,911,027 |
| その他費用 | 24,808 | 10,802 |
| 営業費用合計 | 12,301,420 | 10,635,837 |
| 営業利益 | 89,856,774 | △109,315,486 |
| 経常利益 | 89,856,774 | △109,315,486 |
| 当期純利益 | 89,856,774 | △109,315,486 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,707,535 | △3,755,832 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,209,625 | 147,449,912 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 986,413 | 933,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 986,413 | 933,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,295 | 8,383,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,295 | 8,383,506 |
| 分配金 | 8,379,070 | 5,698,326 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,449,912 | 28,741,553 |
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