有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 742,003,698 | 99.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,245,157 | 0.56 |
| 純資産総額 | 746,248,855 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 787,122,400 | 94.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,843,231 | 5.04 |
| 純資産総額 | 828,965,631 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
