有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【投資状況】
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
日本実力株ファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 724,787,125 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,289,440 | 1.13 |
| 純資産総額 | 733,076,565 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 778,535,300 | 94.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,437,999 | 5.74 |
| 純資産総額 | 825,973,299 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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