ディープバリュー株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,701 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 86,929,562 | 6,725,306 |
| 営業収益合計 | 86,933,263 | 6,725,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,157 |
| 受託者報酬 | 445,720 | 392,064 |
| 委託者報酬 | 5,125,761 | 4,508,579 |
| その他費用 | 31,139 | 30,226 |
| 営業費用合計 | 5,602,620 | 4,933,026 |
| 全事業営業利益 | 81,330,643 | 1,792,290 |
| 当期経常利益 | 81,330,643 | 1,792,290 |
| 四半期純利益 | 81,330,643 | 1,792,290 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,379,709 | 285,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,496,201 | 78,246,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,023,993 | 11,612,968 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,023,993 | 11,612,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,265,074 | 7,368,706 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,265,074 | 7,368,706 |
| 分配金 | － | － |
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