ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,427,203 | － |
| コール・ローン | － | 14,142,191 |
| 親投資信託受益証券 | 688,453,307 | 715,478,613 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 718,380,510 | 744,620,804 |
| 資産の部合計 | 718,380,510 | 744,620,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,433,690 | － |
| 未払解約金 | 1,937,106 | 260,773 |
| 未払受託者報酬 | 445,444 | 392,064 |
| 未払委託者報酬 | 5,122,546 | 4,508,579 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 32,799 | 30,107 |
| 流動負債計 | 16,971,585 | 5,191,544 |
| 負債の部合計 | 16,971,585 | 5,191,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,912,724 | 661,182,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,496,201 | 78,246,865 |
| （分配準備積立金） | 111,017,488 | 100,642,383 |
| 元本等合計 | 701,408,925 | 739,429,260 |
| 純資産の部合計 | 701,408,925 | 739,429,260 |
| 負債・純資産合計 | 718,380,510 | 744,620,804 |
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