ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1 |
| コール・ローン | 25,108,708 | 10,964,008 |
| 親投資信託受益証券 | 906,540,076 | 852,801,186 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 931,648,784 | 864,765,195 |
| 資産の部合計 | 931,648,784 | 864,765,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,989,604 | － |
| 未払解約金 | 1,005,076 | 1,490,217 |
| 未払受託者報酬 | 454,417 | 466,864 |
| 未払委託者報酬 | 5,225,699 | 5,368,784 |
| 未払利息 | 41 | 58 |
| その他未払費用 | 37,560 | 38,596 |
| 流動負債計 | 16,712,397 | 7,364,519 |
| 負債の部合計 | 16,712,397 | 7,364,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,973,629 | 631,976,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,962,758 | 225,424,526 |
| （分配準備積立金） | 141,120,869 | 123,409,752 |
| 元本等合計 | 914,936,387 | 857,400,676 |
| 純資産の部合計 | 914,936,387 | 857,400,676 |
| 負債・純資産合計 | 931,648,784 | 864,765,195 |
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