ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,101,602 | 16,264,935 |
| 親投資信託受益証券 | 854,681,363 | 818,169,976 |
| 流動資産計 | 885,782,965 | 834,434,911 |
| 資産の部合計 | 885,782,965 | 834,434,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,753,407 | － |
| 未払解約金 | 1,189,535 | 293,496 |
| 未払受託者報酬 | 483,409 | 465,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,102 | 5,357,777 |
| 未払利息 | 59 | 37 |
| その他未払費用 | 11,123 | 7,391 |
| 流動負債計 | 15,996,635 | 6,124,597 |
| 負債の部合計 | 15,996,635 | 6,124,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,560,525 | 580,022,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,225,805 | 248,287,520 |
| （分配準備積立金） | 162,051,165 | 151,542,035 |
| 元本等合計 | 869,786,330 | 828,310,314 |
| 純資産の部合計 | 869,786,330 | 828,310,314 |
| 負債・純資産合計 | 885,782,965 | 834,434,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
