ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,881,390 | 17,804,798 |
| 親投資信託受益証券 | 755,440,174 | 670,557,236 |
| 未収入金 | 750,000 | － |
| 流動資産計 | 780,071,564 | 688,362,034 |
| 資産の部合計 | 780,071,564 | 688,362,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,478,506 | － |
| 未払解約金 | 1,296,264 | 2,124,066 |
| 未払受託者報酬 | 434,964 | 395,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,039 | 4,549,891 |
| 未払利息 | 52 | 36 |
| その他未払費用 | 6,635 | 5,951 |
| 流動負債計 | 15,218,460 | 7,075,590 |
| 負債の部合計 | 15,218,460 | 7,075,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,233,755 | 554,869,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,619,349 | 126,416,522 |
| （分配準備積立金） | 132,497,642 | 124,835,656 |
| 元本等合計 | 764,853,104 | 681,286,444 |
| 純資産の部合計 | 764,853,104 | 681,286,444 |
| 負債・純資産合計 | 780,071,564 | 688,362,034 |
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