ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 780,071,564 | 705,906,855 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 780,071,564 | 705,906,855 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,881,390 | 20,526,289 |
| 親投資信託受益証券 | 755,440,174 | 679,380,566 |
| 未収入金 | 750,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 780,071,564 | 705,906,855 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,218,460 | 20,497,110 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,478,506 | 7,757,179 |
| 未払解約金 | 1,296,264 | 7,703,308 |
| 未払受託者報酬 | 434,964 | 402,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,039 | 4,628,253 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 6,635 | 5,948 |
| 流動負債計 | 15,218,460 | 20,497,110 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 764,853,104 | 685,409,745 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,233,755 | 517,145,288 |
| 元本等合計 | 764,853,104 | 685,409,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,619,349 | 168,264,457 |
| （分配準備積立金） | 132,497,642 | 102,898,206 |
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