ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,526,289 | 8,821,045 |
| 親投資信託受益証券 | 679,380,566 | 620,382,328 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
| 資産の部合計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,757,179 | 6,587,230 |
| 未払解約金 | 7,703,308 | 2,696,972 |
| 未払受託者報酬 | 402,422 | 337,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,253 | 3,881,325 |
| その他未払費用 | 5,948 | 4,717 |
| 流動負債計 | 20,497,110 | 13,507,707 |
| 負債の部合計 | 20,497,110 | 13,507,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,145,288 | 439,148,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,264,457 | 184,546,955 |
| （分配準備積立金） | 102,898,206 | 80,451,375 |
| 元本等合計 | 685,409,745 | 623,695,666 |
| 純資産の部合計 | 685,409,745 | 623,695,666 |
| 負債・純資産合計 | 705,906,855 | 637,203,373 |
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