ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,821,045 | 10,584,852 |
| 親投資信託受益証券 | 620,382,328 | 691,893,793 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,860,000 |
| 流動資産計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
| 資産の部合計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,587,230 | 6,577,671 |
| 未払解約金 | 2,696,972 | 229,067 |
| 未払受託者報酬 | 337,463 | 378,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,325 | 4,351,149 |
| その他未払費用 | 4,717 | 5,282 |
| 流動負債計 | 13,507,707 | 11,541,485 |
| 負債の部合計 | 13,507,707 | 11,541,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,148,711 | 438,511,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,546,955 | 257,285,731 |
| （分配準備積立金） | 80,451,375 | 132,644,951 |
| 元本等合計 | 623,695,666 | 695,797,160 |
| 純資産の部合計 | 623,695,666 | 695,797,160 |
| 負債・純資産合計 | 637,203,373 | 707,338,645 |
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