ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 491 |
| コール・ローン | 8,821,045 | 8,076,542 |
| 親投資信託受益証券 | 620,382,328 | 641,223,751 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 1,870,000 |
| 流動資産計 | 637,203,373 | 651,170,784 |
| 資産の部合計 | 637,203,373 | 651,170,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 18 |
| 未払収益分配金 | 6,587,230 | － |
| 未払解約金 | 2,696,972 | 3,078,582 |
| 未払受託者報酬 | 337,463 | 362,096 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,325 | 4,164,611 |
| その他未払費用 | 4,717 | 5,053 |
| 流動負債計 | 13,507,707 | 7,610,360 |
| 負債の部合計 | 13,507,707 | 7,610,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,148,711 | 453,514,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,546,955 | 190,045,980 |
| （分配準備積立金） | 80,451,375 | 73,617,053 |
| 元本等合計 | 623,695,666 | 643,560,424 |
| 純資産の部合計 | 623,695,666 | 643,560,424 |
| 負債・純資産合計 | 637,203,373 | 651,170,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
