ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 204,492 |
| コール・ローン | 10,584,852 | 8,974,560 |
| 親投資信託受益証券 | 691,893,793 | 741,119,441 |
| 未収入金 | 4,860,000 | － |
| 流動資産計 | 707,338,645 | 750,298,493 |
| 資産の部合計 | 707,338,645 | 750,298,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,577,671 | － |
| 未払解約金 | 229,067 | 2,311,588 |
| 未払受託者報酬 | 378,316 | 383,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,149 | 4,408,898 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 5,282 | 5,338 |
| 流動負債計 | 11,541,485 | 7,109,166 |
| 負債の部合計 | 11,541,485 | 7,109,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,511,429 | 446,783,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,285,731 | 296,405,805 |
| （分配準備積立金） | 132,644,951 | 121,535,813 |
| 元本等合計 | 695,797,160 | 743,189,327 |
| 純資産の部合計 | 695,797,160 | 743,189,327 |
| 負債・純資産合計 | 707,338,645 | 750,298,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
