半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
ディープバリュー株オープン
ディープバリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (平成20年 2月20日) | 1,804,079,443 | 1,835,873,302 | 1.1349 | 1.1549 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 2月20日) | 853,413,040 | 865,491,293 | 0.7066 | 0.7166 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,061,390,036 | 1,073,413,874 | 0.8827 | 0.8927 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 758,607,926 | 766,677,243 | 0.9401 | 0.9501 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 560,697,715 | 564,281,765 | 0.7822 | 0.7872 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 617,190,853 | 627,415,383 | 0.9055 | 0.9205 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 682,945,204 | 692,423,153 | 1.0808 | 1.0958 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 774,397,680 | 786,176,407 | 1.3149 | 1.3349 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 701,408,925 | 710,842,615 | 1.1153 | 1.1303 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 914,936,387 | 924,925,991 | 1.3738 | 1.3888 |
| 平成28年 8月末日 | 769,601,272 | ― | 1.1496 | ― | |
| 9月末日 | 761,108,610 | ― | 1.1359 | ― | |
| 10月末日 | 821,011,133 | ― | 1.2113 | ― | |
| 11月末日 | 870,252,844 | ― | 1.3001 | ― | |
| 12月末日 | 912,726,065 | ― | 1.3572 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 894,875,733 | ― | 1.3577 | ― | |
| 2月末日 | 889,387,193 | ― | 1.3561 | ― | |
| 3月末日 | 869,433,719 | ― | 1.3297 | ― | |
| 4月末日 | 856,047,544 | ― | 1.3386 | ― | |
| 5月末日 | 859,358,644 | ― | 1.3394 | ― | |
| 6月末日 | 876,058,850 | ― | 1.3854 | ― | |
| 7月末日 | 873,901,382 | ― | 1.3820 | ― | |
| 8月末日 | 875,230,490 | ― | 1.3739 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
