有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
ディープバリュー株オープン
ディープバリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,061 | 1,073 | 0.8827 | 0.8927 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 758 | 766 | 0.9401 | 0.9501 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 560 | 564 | 0.7822 | 0.7872 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 617 | 627 | 0.9055 | 0.9205 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 682 | 692 | 1.0808 | 1.0958 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 774 | 786 | 1.3149 | 1.3349 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 701 | 710 | 1.1153 | 1.1303 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 914 | 924 | 1.3738 | 1.3888 |
| 第18計算期間末 | (平成30年 2月20日) | 869 | 878 | 1.4905 | 1.5055 |
| 第19計算期間末 | (平成31年 2月20日) | 764 | 773 | 1.3532 | 1.3682 |
| 平成30年 2月末日 | 877 | ― | 1.4874 | ― | |
| 3月末日 | 861 | ― | 1.4530 | ― | |
| 4月末日 | 901 | ― | 1.5241 | ― | |
| 5月末日 | 867 | ― | 1.4824 | ― | |
| 6月末日 | 859 | ― | 1.4739 | ― | |
| 7月末日 | 867 | ― | 1.4866 | ― | |
| 8月末日 | 845 | ― | 1.4578 | ― | |
| 9月末日 | 894 | ― | 1.5559 | ― | |
| 10月末日 | 820 | ― | 1.4304 | ― | |
| 11月末日 | 805 | ― | 1.4087 | ― | |
| 12月末日 | 726 | ― | 1.2804 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 762 | ― | 1.3428 | ― | |
| 2月末日 | 766 | ― | 1.3443 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
