- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | 第18期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | - |
| 有価証券売買等損益 | 193,486,769 | 91,831,287 |
| 営業収益合計 | 193,486,790 | 91,831,287 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,403 | 5,883 |
| 受託者報酬 | 846,481 | 950,273 |
| 委託者報酬 | 9,734,278 | 10,927,886 |
| その他費用 | 67,786 | 49,719 |
| 営業費用合計 | 10,653,948 | 11,933,761 |
| 営業利益 | 182,832,842 | 79,897,526 |
| 経常利益 | 182,832,842 | 79,897,526 |
| 当期純利益 | 182,832,842 | 79,897,526 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,970,088 | 10,875,301 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,496,201 | 248,962,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,134,731 | 53,158,924 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,134,731 | 53,158,924 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,541,324 | 76,164,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,541,324 | 76,164,695 |
| 分配金 | 9,989,604 | 8,753,407 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,962,758 | 286,225,805 |
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