有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | 第19期 自 平成30年 2月21日 至 平成31年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 91,831,287 | △58,341,189 |
| その他収益 | - | 2,868 |
| 営業収益合計 | 91,831,287 | △58,338,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,883 | 7,061 |
| 受託者報酬 | 950,273 | 900,860 |
| 委託者報酬 | 10,927,886 | 10,359,816 |
| その他費用 | 49,719 | 14,026 |
| 営業費用合計 | 11,933,761 | 11,281,763 |
| 営業利益 | 79,897,526 | △69,620,084 |
| 経常利益 | 79,897,526 | △69,620,084 |
| 当期純利益 | 79,897,526 | △69,620,084 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,875,301 | △3,366,158 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 248,962,758 | 286,225,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,158,924 | 27,841,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,158,924 | 27,841,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,164,695 | 39,715,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,164,695 | 39,715,991 |
| 分配金 | 8,753,407 | 8,478,506 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,225,805 | 199,619,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
