剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 平成26年11月 8日至 平成27年11月 9日	第29期自 平成27年11月10日至 平成28年11月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	15,355,867	△3,909,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△450,391,900	△267,644,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,472,896	11,579,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,472,896	11,579,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,499,954	6,856,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,499,954	6,856,761
分配金	590,341	575,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△267,644,522	△370,542,725

2017/02/07 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/02/07 9:29

#3 注記表（連結）

2017/02/07 9:29

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

▼▼17▼▼

2017/02/07 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 9日現在	平成28年11月 7日現在
元本	11,426,629,494	9,129,309,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,897,935,585	9,624,312,101

注記表

2017/02/07 9:29