インデックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月8日 至 2015年11月9日 | 自 2015年11月10日 至 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,284 | 338 |
| 有価証券売買等損益 | 157,793,036 | -98,283,686 |
| 営業収益合計 | 157,795,320 | -98,283,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,247 |
| 受託者報酬 | 800,527 | 672,317 |
| 委託者報酬 | 14,209,226 | 11,933,369 |
| その他費用 | 64,923 | 65,457 |
| 営業費用合計 | 15,074,676 | 12,672,390 |
| 全事業営業利益 | 142,720,644 | -110,955,738 |
| 当期経常利益 | 142,720,644 | -110,955,738 |
| 四半期純利益 | 142,720,644 | -110,955,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,355,867 | -3,909,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,644,522 | -370,542,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,472,896 | 11,579,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,472,896 | 11,579,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,499,954 | 6,856,761 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,499,954 | 6,856,761 |
| 分配金 | 590,341 | 575,446 |
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