インデックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月10日 至 2016年11月7日 | 自 2016年11月8日 至 2017年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 338 | － |
| 有価証券売買等損益 | -98,283,686 | 265,882,311 |
| 営業収益合計 | -98,283,348 | 265,882,311 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,247 | 2,461 |
| 受託者報酬 | 672,317 | 746,360 |
| 委託者報酬 | 11,933,369 | 13,247,501 |
| その他費用 | 65,457 | 66,890 |
| 営業費用合計 | 12,672,390 | 14,063,212 |
| 全事業営業利益 | -110,955,738 | 251,819,099 |
| 当期経常利益 | -110,955,738 | 251,819,099 |
| 四半期純利益 | -110,955,738 | 251,819,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,909,988 | 15,479,896 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,542,725 | -97,324,913 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,579,754 | 41,499,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,579,754 | 41,499,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,856,761 | 4,101,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,856,761 | 4,101,750 |
| 分配金 | 575,446 | 519,532 |
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