インデックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月8日 至 2017年11月7日 | 自 2017年11月8日 至 2018年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 265,882,311 | -18,312,941 |
| その他収益 | － | 2,901 |
| 営業収益合計 | 265,882,311 | -18,310,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,461 | 3,015 |
| 受託者報酬 | 746,360 | 747,187 |
| 委託者報酬 | 13,247,501 | 13,262,437 |
| その他費用 | 66,890 | 14,746 |
| 営業費用合計 | 14,063,212 | 14,027,385 |
| 全事業営業利益 | 251,819,099 | -32,337,425 |
| 当期経常利益 | 251,819,099 | -32,337,425 |
| 四半期純利益 | 251,819,099 | -32,337,425 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,479,896 | -4,353,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,324,913 | -114,816,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,499,891 | 12,236,088 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,499,891 | 12,236,088 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,101,750 | 1,283,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,101,750 | 1,283,061 |
| 分配金 | 519,532 | 460,146 |
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