インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,233,187 | 6,560,930 |
| 親投資信託受益証券 | 804,747,075 | 782,143,564 |
| 未収入金 | 1,140,000 | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,644,419 | 6,850,185 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 460,146 | 421,456 |
| 未払解約金 | 349,999 | 402,416 |
| 未払受託者報酬 | 364,116 | 321,067 |
| 未払委託者報酬 | 6,462,998 | 5,699,214 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 7,144 | 6,032 |
| 流動負債計 | 7,644,419 | 6,850,185 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 805,475,843 | 782,894,309 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 920,292,166 | 842,912,420 |
| 元本等合計 | 805,475,843 | 782,894,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,816,323 | -60,018,111 |
| （分配準備積立金） | 246,426,606 | 243,140,297 |
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