インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,560,930 | 6,322,642 |
| 親投資信託受益証券 | 782,143,564 | 792,931,123 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 524,000 |
| 流動資産計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
| 資産の部合計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,456 | 400,051 |
| 未払解約金 | 402,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 321,067 | 326,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,214 | 5,797,941 |
| その他未払費用 | 6,032 | 5,773 |
| 流動負債計 | 6,850,185 | 6,530,364 |
| 負債の部合計 | 6,850,185 | 6,530,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,912,420 | 800,102,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,018,111 | -6,855,391 |
| （分配準備積立金） | 243,140,297 | 278,751,142 |
| 元本等合計 | 782,894,309 | 793,247,401 |
| 純資産の部合計 | 782,894,309 | 793,247,401 |
| 負債・純資産合計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
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