インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,560,930 | 6,152,186 |
| 親投資信託受益証券 | 782,143,564 | 639,183,456 |
| 未収入金 | 1,040,000 | － |
| 流動資産計 | 789,744,494 | 645,335,642 |
| 資産の部合計 | 789,744,494 | 645,335,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,456 | － |
| 未払解約金 | 402,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 321,067 | 314,801 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,214 | 5,588,605 |
| その他未払費用 | 6,032 | 5,684 |
| 流動負債計 | 6,850,185 | 5,909,090 |
| 負債の部合計 | 6,850,185 | 5,909,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,018,111 | -173,722,083 |
| （分配準備積立金） | 243,140,297 | 233,186,611 |
| 元本 | 842,912,420 | 813,148,635 |
| 元本等合計 | 782,894,309 | 639,426,552 |
| 純資産の部合計 | 782,894,309 | 639,426,552 |
| 負債・純資産合計 | 789,744,494 | 645,335,642 |
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