インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,322,642 | 7,240,991 |
| 親投資信託受益証券 | 792,931,123 | 857,260,211 |
| 未収入金 | 524,000 | － |
| 流動資産計 | 799,777,765 | 864,501,202 |
| 資産の部合計 | 799,777,765 | 864,501,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 4 |
| 未払収益分配金 | 400,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,599 | 368,808 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,941 | 6,547,051 |
| その他未払費用 | 5,773 | 6,463 |
| 流動負債計 | 6,530,364 | 6,922,326 |
| 負債の部合計 | 6,530,364 | 6,922,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,102,792 | 732,051,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,855,391 | 125,527,463 |
| （分配準備積立金） | 278,751,142 | 253,903,640 |
| 元本等合計 | 793,247,401 | 857,578,876 |
| 純資産の部合計 | 793,247,401 | 857,578,876 |
| 負債・純資産合計 | 799,777,765 | 864,501,202 |
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