インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,182,714 | 2,197,075 |
| 親投資信託受益証券 | 760,321,397 | 799,498,904 |
| 未収入金 | 689,000 | － |
| 流動資産計 | 763,193,111 | 801,695,979 |
| 資産の部合計 | 763,193,111 | 801,695,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,380 | － |
| 未払利息 | － | 20 |
| 未払収益分配金 | 339,873 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,466 | 206,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,575 | 1,854,675 |
| その他未払費用 | 5,869 | 5,767 |
| 流動負債計 | 2,778,163 | 2,066,494 |
| 負債の部合計 | 2,778,163 | 2,066,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,746,640 | 668,785,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,668,308 | 130,844,279 |
| （分配準備積立金） | 359,066,229 | 351,778,898 |
| 元本等合計 | 760,414,948 | 799,629,485 |
| 純資産の部合計 | 760,414,948 | 799,629,485 |
| 負債・純資産合計 | 763,193,111 | 801,695,979 |
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