インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,469,616 | 2,639,983 |
| 親投資信託受益証券 | 863,539,372 | 931,984,393 |
| 未収入金 | 343,000 | 6,696,000 |
| 流動資産計 | 866,351,988 | 941,320,376 |
| 資産の部合計 | 866,351,988 | 941,320,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,436 | － |
| 未払解約金 | － | 6,669,038 |
| 未払受託者報酬 | 237,764 | 253,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,299 | 2,281,068 |
| その他未払費用 | 6,663 | 7,115 |
| 流動負債計 | 2,709,162 | 9,210,637 |
| 負債の部合計 | 2,709,162 | 9,210,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,873,892 | 578,233,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,768,934 | 353,876,490 |
| （分配準備積立金） | 438,783,579 | 389,782,489 |
| 元本等合計 | 863,642,826 | 932,109,739 |
| 純資産の部合計 | 863,642,826 | 932,109,739 |
| 負債・純資産合計 | 866,351,988 | 941,320,376 |
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